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제목 변곡점에서의 급등패턴! 절호의 매수관점!
작성자 메탈개미
날짜 2016-04-01
내용
종목명 매추추천가 목표가 손절가
성신양회(004980) 10,250 11,200 9,770
[[기본적 분석]]

성신양회(004980)은 코스피 KOSPI : 비금속 업종에 속하는 종목으로서 시멘트, 레미콘 등을 수익모델로 하는 업체입니다.

성신양회의 주요주주로는 김영준외 10인 30.35%, 디에스투자자문 7.10%, 삼성자산운용 6.05%, 자사주 1.67% 등이며 최근 1개월 이내에 추가상장(BW,CB 등)된 물량이 (2016-03-22 신주인수권부사채 행사 국내 : 479,846주) 있습니다.보통 CB, BW, 유상증자 등과 같이 추가 상장된 물량이 있을 경우 물량부담으로 인해 단기적으로 주가 상승이 제한적일 수 있으니 반드시 체크하여야 합니다.

참고자료로서 최근 3개월 이내에 증권사에서 제공된 성신양회의 목표주가는 대략 13,000원선이며 투자관점은 매수 입니다.

[[기술적 분석]]

주가의 흐름은 상승과 하락을 반복하기 때문에 단기적으로 이를 분석하기 위해서는 수급과 기술적지표의 흐름을 살펴보아 현재 주가의 수준이 어떤추세로 진행되고 있는지,각 지표별로는 어떠한 시그널이 발생하는지 지속적으로 관찰하여 대응해야 할 것이며 또한 각 지표별로 단기, 중기 관점의 대응전략이 달라 질수 있으니 이에 유념하시어 진단 내용을 참고하시고, 더불어 종합적인 의견제시는 하단의 매매전략을 참고하시면 될것입니다.

★ MACD (추세지표)
이동평균선 사이에서 추세의 변화를 찾아볼 수 있는 보조지표인 MACD는 단기적인 추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하기에 유용한 지표로서 MACD Signal과 함께 매수, 매도 시점을 탐색할 수 있는 장점이 있습니다.

성신양회의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
MACD 값이 Signal 값보다 적기 때문에 단기적으로 추세상 하락구간에 있다고 볼 수 있으며 추가적인 하락흐름이 나올수 있으나 만약 MACD 곡선이 상승세로 전환하며 Signal 선과 교차되려는 시점에서 단기 추세 상승신호로 보시고 수급상황을 살피면서 매수시점을 잡아야 합니다. 현재 상황은 좋지 않는 시그널을 보여주고 있습니다.

★ Stochastic Slow (모멘텀지표)
주가의 방향성(모멘텀)지표로 사용되는 스토캐스틱(Stochastic)지표는 일정기간동안의 주가 변동폭중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 현재 주가가 움직이는 단기적인 특성을 가장 잘 반영하기 때문에 널리 이용되고 있습니다.

현재시점에서 성신양회의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
스토캐스틱의 지표 중 %K 값이 16.45%를 나타내고 있기 때문에 주가의 단기적인 수급상황이 좋지 않다고 볼 수 있으며 이는 단기적으로 상승보다는 추가하락에 무게가 실리는 상황입니다. 따라서 기술적 반등을 줄때 일단 매도로 대응하시고 %K 값이 20%를 상향돌파할 때 재차 매수관점으로 접근하시는 것이 좋겠습니다.

★ CCI (시장특성 지표)
주가평균과 주가사이의 표준편차를 나타내는 보조지표인 CCI는 그 값이 +100 = 과매수, -100 = 과매도 , 0선 상승돌파 = 매수, 0선 하향돌파 = 매도로 해석할 수 있습니다.

현재시점에서의 성신양회의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
현재 CCI 보조지표의 값은 3를 기록하고 있는 상태임으로 아직 주가 과열이나 과매도 양상은 보이지 않고 있고 단기적으로 주가의 흐름이 아주 나쁘지는 않은 상황이지만 향후 변동성에 따라 매도시점을 포착해야 하는 시점입니다. 일단 보유관점 유지하시다가 주가가 상승하여 CCI 값이 100이상 상향돌파 후 재차 100를 하향돌파하는 시점, 또는 주가가 하락하여 0선을 이탈하는 시점에서 매수 매도시점을 탐색하면 될 것입니다.

★★ 종합적인 매매전략
현재 성신양회의 수급동향과 주가의 흐름을 보았을 때 단기 하락추세에서 벗어나 주가가 20일선을 상승돌파하는 좋은 흐름을 나타내고 있는 형태입니다.
물론 단기적으로 5일 이평선이 20일 이평선을 하향돌파하는 데드크로스가 발생하기는 했지만 단기 주가가 호전되면서 기술적 지표의 흐름들도 빠르게 바뀌고 있는 상황이니 중요한 지지선과 저항선을 관찰하신 후 대응하신다면 수익을 극대화 할 수 있는 좋은 시점으로 생각됩니다.

먼저 주가가 추가적인 상승을 위해서는 20일 이평선이 위치한 10,350원선의 매매공방이 치열할 것으로 예상되고 지지후 반등의 흐름이 나와 준다면 추가적으로 이평선이 정배열 되면서 중기 상승추세 구간에 놓여지게 됨으로 아주 좋은 결과가 예상됩니다.
또한 지지력 테스트 없이 바로 급등하면서 장대양봉이 출현한다면 볼린저 밴드폭이 크게 확장되면서 이평선간의 이격도가 벌어지게되고 이는 단기 조정의 흐름이 빨리 올 수도 있으니 이런 흐름이 나온다면 볼린저 밴드 상단선인 11,100원선의 돌파와 지지여부를 확인하시고 이탈시 차익시현 관점으로 대응하여야 할 것입니다.
반대로 20일 이평선과 5일 이평선을 대량거래가 수반되면서 강하게 하향이탈하는 흐름이 나온다면 단기 저항선 돌파의 실패로 인식하시고 반드시 매도로 대응하여야 할 것입니다. 최근에는 지지와 저항구간에서 속임수 패턴이 많아 일부러 깨는 흐름들이 많이 연출되기도 하지만 거래량을 보았을 때 평소 거래량보다 많은지 여부를 확인 하시고 대응한다면 좋은 결과가 예상됩니다.

부디 전략대로 하시어 건승하기기를 기원합니다.