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제목 매도해야 할 시기안가 ? 매수해야 할 시기인가 ? 핵심전략 공개!
작성자 메탈개미
날짜 03/13 08:52
내용
종목명 전문가의견 현재가
벽산
(007210)
매수
[[기본적 분석]]

벽산(007210)은 코스피 KOSPI : 비금속 업종에 속하는 종목으로서 건재부문, 주방기기 및 환기부분 등을 수익모델로 하는 업체입니다.

벽산의 주요주주로는 김희철외 12인 25.58%, 소양제이차주식회사 7.29%, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company외 22인 5.43%, 자사주 15.09% 등이며 최근 1개월 이내에 추가상장(BW,CB 등)된 물량은 없습니다.보통 CB, BW, 유상증자 등과 같이 추가 상장된 물량이 있을 경우 물량부담으로 인해 단기적으로 주가 상승이 제한적일 수 있으니 반드시 체크하여야 합니다.

참고자료로서 최근 3개월 이내에 증권사에서 제공된 벽산의 목표주가는 대략 5,000원선이며 투자관점은 매수 입니다.

[[기술적 분석]]

주가의 흐름은 상승과 하락을 반복하기 때문에 단기적으로 이를 분석하기 위해서는 수급과 기술적지표의 흐름을 살펴보아 현재 주가의 수준이 어떤추세로 진행되고 있는지,각 지표별로는 어떠한 시그널이 발생하는지 지속적으로 관찰하여 대응해야 할 것이며 또한 각 지표별로 단기, 중기 관점의 대응전략이 달라 질수 있으니 이에 유념하시어 진단 내용을 참고하시고, 더불어 종합적인 의견제시는 하단의 매매전략을 참고하시면 될것입니다.

★ MACD (추세지표)
이동평균선 사이에서 추세의 변화를 찾아볼 수 있는 보조지표인 MACD는 단기적인 추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하기에 유용한 지표로서 MACD Signal과 함께 매수, 매도 시점을 탐색할 수 있는 장점이 있습니다.

벽산의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
MACD 값이 Signal 값보다 크기 때문에 단기적으로 추세상 상승구간에 있다고 볼 수 있으며 추가적인 상승흐름이 나올수 있으나 만약 MACD 곡선이 하락세로 전환하며 Signal 선과 교차되려는 시점에서는 단기 추세 하락신호로 보시고 수급상황을 살피면서 매도시점을 잡아야 합니다. 현재 상황은 나쁘지 않아 보입니다.

★ Stochastic Slow (모멘텀지표)
주가의 방향성(모멘텀)지표로 사용되는 스토캐스틱(Stochastic)지표는 일정기간동안의 주가 변동폭중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 현재 주가가 움직이는 단기적인 특성을 가장 잘 반영하기 때문에 널리 이용되고 있습니다.

현재시점에서 벽산의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
스토캐스틱의 지표 중 현재 %K값은 51.95% , %D값은 23.07%로 단기적으로 현재 구간은 주가의 방향성은 상승추세에 있다고 볼 수 있으나 그 흐름을 예의주시해야 하는 구간입니다. 일반적으로 K% 값이 %D값보다 큰 경우에는 보유관점으로 보시는 전략이 유효하며 %K 값이 %D값보다 작아지는 약세의 흐름이 나온다면 적절한 매도시점을 탐색하여야 합니다.

★ CCI (시장특성 지표)
주가평균과 주가사이의 표준편차를 나타내는 보조지표인 CCI는 그 값이 +100 = 과매수, -100 = 과매도 , 0선 상승돌파 = 매수, 0선 하향돌파 = 매도로 해석할 수 있습니다.

현재시점에서의 벽산의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
현재 CCI 보조지표의 값은 55를 기록하고 있는 상태임으로 아직 주가 과열이나 과매도 양상은 보이지 않고 있고 단기적으로 주가의 흐름이 아주 나쁘지는 않은 상황이지만 향후 변동성에 따라 매도시점을 포착해야 하는 시점입니다. 일단 보유관점 유지하시다가 주가가 상승하여 CCI 값이 100이상 상향돌파 후 재차 100를 하향돌파하는 시점, 또는 주가가 하락하여 0선을 이탈하는 시점에서 매수 매도시점을 탐색하면 될 것입니다.

★★ 종합적인 매매전략
현재 벽산의 수급동향과 주가의 흐름을 보았을 때 지속적인 하락추세를 보이는 역배열 상태에서 주가가 단기간에 급등하며 20일선을 돌파하는 흐름이 나오면서 상승추세의 전환을 예고하고 있습니다.
기술적 지표상의 흐름들도 단기적으로 매수신호들이 나오고 있는 상황이지만 추가상승을 위해서는 대량 거래를 동반한 매물소화과정이 필연적으로 선행되어야 합니다.
역배열 상태에서 주가가 단기적으로 큰 상승폭을 보여줬기 때문에 그 동안 고점에서 물렸던 개인들의 물량을 소화하기 위해서는 단기적으로 조정이 불가피해 보이기 때문에 주가 조정시 20일선이 위치한 3,810원의 지지여부를 주의 깊게 관찰하셔야 하고 강하게 이탈하는 흐름이 나온다면 주가 옆으로 흘러가는 기간조정이 나올 가능성이 크기 때문에 리스크 관리를 위해 매도관점으로 대응하셔야 하며 충분한 지지를 받고 물량을 소화하는 과정에서 차츰 올라오는 5일선이 20일선을 골든크로스 하는 시점에서 주가가 다시 상승폭을 키워갈 지 지지선을 이탈할지 변곡점이 형성되오니 현재 구간에서는 보유하시고 단기 조정시 20일선의 지지여부를 확인하셔야 합니다.

최근에는 의도적으로 이탈시켜 개인들의 물량을 받고 주가가 재차 상승하는 흐름들도 많이 나오기 때문에 대량거래로 이탈하는 지 여부로 판단하시면 좋은 결과가 예상됩니다.